Закрытие счета 90.08 в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  Тема обсуждается через каждые пару дней.
  До того как происходит закрытие Д90.08 К90.09 было ли расхождение БУ и НУ на самом счете 90.08?
  Вероятно, у вас только в НУ закрылись затраты со счета затрат. Либо сч.26 не закрылся в БУ, а в НУ закрылся.
  Либо в БУ у вас получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01. Рассмотрите.
• Алена,добрый день!
  действительно, у меня в БУ получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01 - подскажите,пожалуйста,как это исправить?
  спасибо!
• Цитата: Алена,добрый день!действительно, у меня в БУ получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01 - подскажите,пожалуйста,как это исправить?спасибо!

  
  Добрый день
  Если вы хотите, чтобы у вас не было расхождений, то нужно , чтобы прямые расходы в БУ были равны прямым расходам в НУ
  В БУ прямыми расходами считаются все расходы, списанные на 20 счет
  В НУ перечень прямых расходов задается в учетной политике на вкладке "налог на прибыль"
• Я очень извиняюсь..но можно попросить на примере показать,что именно нужно внести в эту вкладку учетной политики..по кредиту счета мне указать 90,08 или 90,02..?
• Цитата: Я очень извиняюсь..но можно попросить на примере показать,что именно нужно внести в эту вкладку учетной политики..по кредиту счета мне указать 90,08 или 90,02..?

  
  Вы с каких счетов списываете расходы?
  В дебет 20,26 с кредита 70,69,60,02,10...
  Вот и указывайте по видам затрат с кредита этих счетов
• Добрый день!
  Все дело в закрытие 26 счета. Вы его закрываете на 20 счет. Следовательно затраты 26, те что вы закрываете на 20 не должны быть прямыми.
  Настройте в Учетной политике на закладке Налог на прибыль - прямые расходы так, чтобы по дебету были указан счет 20.01. Если используете 23 или 25 укажите настройки и для них.
• я использовала только 20 счет -все расходы на него попадают со счета 10 =прямые расходы
  вот что я нарисовала в УП =во вложенном файле. ситуация не поменялась..
• Копированием создайте учетную политику на 2013 год и заполните данные регистра "Прямые расходы". Перепроведите документы и закрытие месяца
• Цитата: Копированием создайте учетную политику на 2013 год и заполните данные регистра "Прямые расходы". Перепроведите документы и закрытие месяца

  
  
  у меня проблемы с 2012 годом.
• На каждый год создайте учетную политику и на 2012 и на 2013 и заполните регистр "Прямые расходы".
• Цитата: На каждый год создайте учетную политику и на 2012 и на 2013 и заполните регистр "Прямые расходы".

  
  
  у меня все создано)
• Закройте месяц. Во вложенном файле этого не было видно, у Вас регистр на 2010 год отображен. Регистр надо заполнять в учетной политике. Задается вопрос скопировать настройки прошлого года, отвечаете да.
• ) прилагаю скрин
• Так вы ее создали или она была? Если создали, перепровели весь год? Поясните. Что изменилось? Вы просите помощи, но информацию из вас надо вытягивать.
• Уточняю, -у меня во все года внесены в УП прямые расходы д20 кр10 -как на скрине,прикрепленном в прошлом сообщении. все перепроводила не один раз. все на тех же местах,а именно, 20-ка в БУ списывается на 90,02, а в НУ на 90,08.
• А до октября закрывалось или нет? Попробуйте убрать лишнюю информацию, оставить только минимум.
• сделала как у вас на скрине, перепровела-ничего не поменялось. до октября я не использовала 20-й счет.-был только 44.
• Затраты списываете "Требованием-накладной" выложите скрин.
• да,через требование.прилагаю скрин
• В учетной политике стоит "Производство" на закладке "Общие сведения"?
• да, галка стоит и на производстве и на рознич.торговле
• Добрый день!
  Не понимаю. Если еще не нашли ответ на свой вопрос из других источников, то
  1. закладка "производство" в учетной политике по выручке или по плановой себестоимости?
  2. Реализация каким документом делается?
  Какие проводки по реализации?
• добрый день!
  1.по выручке
  2.реализация делается документом "реализация товаров и услуг" д62 к90.01.1 д 90.03 к 68
• В документе "Реализация товаров/услуг" в табличной части "Услуги", какой счет указан в поле "Счет расходов"? 90.02.1?
• Да, счет расходов 90.02.1....................
• Продолжаем вскрывать возможные казусы настроек...
  В ОСВ по сч.20.01 у вас только одна статья затрат - материальные расходы?
  В самой статье затрат "материальные расходы" в поле "вид затрат (НУ)" точно выбрано "материальные"?
• Алена,
  по 20,01 у меня только мат.затраты,но прилагаю осв , в которой видно что статьи затрат не закрываются-регламентная операция не подхватывает почему-то мат.затраты.
  На Ваш вопрос "В самой статье затрат "материальные расходы" в поле "вид затрат (НУ)" точно выбрано "материальные"?" не могу ответить-не совсем поняла как это посмотреть
• Вы ведь знаете, что помесячно должно происходить автоматическое закрытие. Вы не пропускали месяца?
  
  На вашем скриншоте видно, что счет 20.01 в общем-то закрылся, и в БУ, и в НУ. Но на приведенной карточке сч20 нет НУ.
  Это потому, что вы раскрыли кредитовой оборот по строке <...>. Теперь , пож-та, раскройте карточку 20сч по строке НУ - материальные расходы. Нет ли там ручной операции вместо регламентной..? 🤔
• да,Алена, автомат.закрытие я делаю помесячно.
  Прилагаю карточку по НУ мат расходы
• Спасибо.
  Вы уже столько всего выкладывали в тему...
  И всё же. В раскрытом виде статью затрат - материальные расходы добавьте во вложение, пож-та.
• Алена,только не ругайтесь😰 -прикладываю скрин-вы это просили или я не поняла...
• Добрый день!
  Может их все-таки две? статьи с одинаковым названием? Но с разным видом расходов?
• Автор! Пож-та, отреагируйте.
  

  Цитата: Может их все-таки две? статьи с одинаковым названием? Но с разным видом расходов?

  У меня тоже мысль об этом возникала...🤔
  Столько разного проверили. 🤦‍♀️ И всё мимо (с ваших слов).
  
  В общем порядке, при ОСНО если статье затрат с конкретным видом НУ в регистре "Прямых расходов в налоговом учете" назначено соответствие - счет затрат или счет+статья затрат. И это правило (соответствие) должно отрабатываться программой верно. Некоторые настройки Уч.политики, а также нюансы введенных справочников могут задавать неправильное направление отработке алгоритмов проведения документов и регламентных операций.
  У вас же при закрытии месяца в реглам.операции "Закрытие сч20,23,25,26" возникли записи во вспомогательных регистрах, которые "развели" БУ учет и НУ учет при списании сч20.01.
  Нужно определиться с причиной и устранить её.
• Я не понимаю как посмотреть (проверить) то о чем Вы написали...😭 "Kamushek написал(а):
  Может их все-таки две? статьи с одинаковым названием? Но с разным видом расходов?"
• Добрый вечер!
  Алена проверила все что можно. Все подводные камни, которые приходят на ум. Она описала методику 1С по закрытию месяца. Только вы сможете понять где ошибка.
  Я же предположила, что статьи 2 и вид расхода выбран не верно в одной из них.
  Предприятие - Прочие доходы и расходы - Статья затрат.
  В справочнике статьи затрат, есть 3 поля - наименование придумываете сами, так как это ваша аналитика затрат, вид расхода - предопределенный список - расходы определенные в НК, третье - отношение к ЕНВД (основная -ОСНО или УСН, ЕНВД- ЕНВД, Распределяются- распределяются пропорционально выручке).
• добрый вечер!
  прилагаю справочник-в днем одна статья под названием "материальные расходы"..
• Цитата: Цитата: Копированием создайте учетную политику на 2013 год и заполните данные регистра "Прямые расходы". Перепроведите документы и закрытие месяцау меня проблемы с 2012 годом.

  Что за проблемы?
  Организация, надеюсь, указана в строках, где вы прописывали Перечень прямых расходов! 🤨
  
  Я кажется увидела ошибку... Надеюсь, дело в этом.🤔
  В файле, добавленном во вложение вами за дату 02.04.13 От: 2 апреля 2013 г. 12:13:53, видно, что корреспондирующим к сч20.01 у вас стоит счет 10. Это не верно! Перечень прямых расходов в НУ за каждый год (2010,2011,2012) описан не корректно!.😠
  Либо вообще уберите этот счет (т.е. пусть останется только Д 20.01 по материальным расходам), либо нужно указывать строки, где по Кт указан сч10 по субсчетам; т.е. нужно по конкретным субсчетам прописывать корреспонденцию (типа Д20.01 К10.01, следующая строка Д20.01 К10.02), и т.д. Что более затратно, суживает условия и не обязательно приведет к результату, на который рассчитываете.
  Лучше удалите корреспондирующий счет 10 вообще из записи (обнулите счет по Кт).🙁
• Алена, я уже убрала кредит 10 до Вашей записи..ситуация не поменялась
• Вы опять показываете регистр к Уч.Политике за 2010г .
  Вы, что ли, в 2010г работаете? и уже там некорректно закрывается сч20.01 БУ и НУ..?
  
  --
  Что за проблемы в 2012году? В программе что-то?
• У меня та же беда. 1С:Предприятие Бух.проф( 8.2.17.169),ред.2.0(2.0.46.8). ОСНО. В этом квартале (1кв) при формировании отчетности по прибыли все прямые расходы "улетели" в косвенные.Скорее всего что-то с программой, сейчас буду сама все проверять, если разберусь-отпишусь, а пока только на вас вся надежда😀 .Да, еще, я все вышеизложенное у себя перепровела -пока проблема не решилась.
• Цитата: У меня та же беда. 1С:Предприятие Бух.проф( 8.2.17.169),ред.2.0(2.0.46.8). ОСНО. В этом квартале (1кв) при формировании отчетности по прибыли все прямые расходы "улетели" в косвенные.Скорее всего что-то с программой, сейчас буду сама все проверять, если разберусь-отпишусь,а пока только на вас вся надежда😀 .Да, еще, я все вышеизложенное у себя перепровела -пока проблема не решилась.

  
  
  Добрый день. На всякий случай напоминаю, что на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Если Вы хотите, чтобы Ваш вопрос был рассмотрен на нашем форуме, опубликуйте его, пожалуйста в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
  В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
• Друзья!
  кажется,все получилось- 20 счет у меня закрылся на 90,02 и в БУ и в НУ.
  Как было верно замечено, прямые расходы нужно было прописать без счета 10.01-а я внесла данное исправление только в 2010 год поскольку 2011 и 2012 у меня были спрятаны фильтром-откуда фильтр-этого понять не могу=когда я открыла все строки-то внесла соответствующие исправления. Теперь все вроде чисто......
  спасибо большое за помощь!
  теперь буду в другой теме про след.проблему мучать...🤦‍♀️
• Добрый день!
  Я приношу извинения по несоблюдению правил форума, исправлюсь.
  Спешу сообщить, что у меня тоже все благополучно закрылось. С чем все было связано-не знаю, скорее всего какой-то "глюк программы",(или мой 😀 ) все закрылось на прямые затраты 90.02.1.и в НУ и в БУ.
  При копировании Учетной политики на 2013г я не проверила "Указать перечень прямых расходов" , а он оказался пустым.
  Еще раз приношу извинения. спасибо.